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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 9 886.00 | 787.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 22 650.00 | 1 028.00 | 23 678.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 742.00 | 38 787.00 | 1 956.00 | 40 742.00 |
BT Marchandises | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 507.00 | 32 791.00 | 298 716.00 | 331 507.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 086.00 | 32 791.00 | 626 295.00 | 659 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 828.00 | 71 578.00 | 628 250.00 | 699 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -177 591.00 | -192 909.00 | | -177 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 159.00 | 15 318.00 | | 81 159.00 |
DL TOTAL (I) | -88 432.00 | -169 591.00 | | -88 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 97 501.00 | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 323.00 | 519 378.00 | | 570 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 621.00 | 78 552.00 | | 82 621.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 9 218.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 682.00 | 704 648.00 | | 716 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 250.00 | 535 058.00 | | 628 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 682.00 | 648 668.00 | | 716 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 741.00 | 11 215.00 | 889 956.00 | 878 741.00 |
FG Production vendue services | 17 090.00 | 96 003.00 | 113 093.00 | 17 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 832.00 | 107 218.00 | 1 003 050.00 | 895 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 12 816.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 21 016.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -20 170.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 541.00 | 1 049 878.00 | | 1 030 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 382.00 | 1 034 560.00 | | 949 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 159.00 | 15 318.00 | | 81 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 40 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 870.00 | 916.00 | | 37 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | 916.00 | | 31 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
6T Sur comptes clients | 18 762.00 | 14 029.00 | | 18 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 660.00 | 14 029.00 | 26 898.00 | 45 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 660.00 | 14 029.00 | 26 898.00 | 45 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 029.00 | 26 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 323.00 | 570 323.00 | | 570 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 292 158.00 | 292 158.00 | | 292 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 351.00 | 346 351.00 | | 346 351.00 |
VW T.V.A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 682.00 | 716 682.00 | | 716 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |