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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 9 282.00 | 1 391.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 185.00 | 21 567.00 | 618.00 | 22 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 449.00 | 37 101.00 | 10 348.00 | 47 449.00 |
BT Marchandises | 175 565.00 | 18 816.00 | 156 749.00 | 175 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 988.00 | 5 093.00 | 225 895.00 | 230 988.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 183.00 | 23 909.00 | 527 274.00 | 551 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 632.00 | 61 010.00 | 537 622.00 | 598 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 466.00 | -226 121.00 | | -158 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 443.00 | 67 655.00 | | -34 443.00 |
DL TOTAL (I) | -184 909.00 | -152 966.00 | | -184 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 860.00 | 97 375.00 | | 97 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 273.00 | 462 313.00 | | 542 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | 71 227.00 | | 81 686.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 531.00 | 635 269.00 | | 722 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 622.00 | 490 194.00 | | 537 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 671.00 | 635 269.00 | | 624 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 066.00 | 14 035.00 | 832 101.00 | 818 066.00 |
FG Production vendue services | 16 982.00 | 80 494.00 | 97 476.00 | 16 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 048.00 | 94 529.00 | 929 577.00 | 835 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 48 274.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 48 274.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 455.00 | 1 651.00 | | 22 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535.00 | 1 651.00 | | 22 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | 46 623.00 | | -19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 238.00 | 980 601.00 | | 960 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 681.00 | 912 946.00 | | 994 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 443.00 | 67 655.00 | | -34 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 033.00 | | 1 496.00 | 46 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 47 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | | 1 406.00 | 31 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 90.00 | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 1 715.00 | | 35 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | 397.00 | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | 1 318.00 | | 29 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 311.00 | 18 816.00 | 14 311.00 | 14 311.00 |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | 2 229.00 | 4 492.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | 21 045.00 | 18 804.00 | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 559.00 | 21 045.00 | 26 695.00 | 29 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 045.00 | 26 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 273.00 | 542 273.00 | | 542 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 224 877.00 | 224 877.00 | | 224 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 050.00 | 285 050.00 | | 285 050.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 531.00 | 624 671.00 | 97 860.00 | 722 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |