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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 442.00 | | 377 442.00 | 377 442.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 694 869.00 | | 6 694 869.00 | 6 694 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 694 869.00 | | 6 694 869.00 | 6 694 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 311.00 | | 7 072 311.00 | 7 072 311.00 |
CU Autres participations | 342 690.00 | | 342 690.00 | 342 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 355.00 | 32 190.00 | | 29 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DH Report à nouveau | -4 859 727.00 | -3 347 351.00 | | -4 859 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 612 956.00 | 3 625 855.00 | | 11 612 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 803.00 | 313 913.00 | | 6 785 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 400.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 382.00 | 75.00 | | 284 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 508.00 | 2 475.00 | | 286 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 311.00 | 316 388.00 | | 7 072 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 431 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560 916.00 | | | 6 560 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560 916.00 | | | 6 560 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557 416.00 | | | 6 557 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 229.00 | 51 844.00 | | 336 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 290.00 | 3 685 514.00 | | 11 992 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 334.00 | 59 660.00 | | 379 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 612 956.00 | 3 625 855.00 | | 11 612 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 290.00 | | 137 652.00 | 243 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 377 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 377 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 290.00 | | 137 652.00 | 243 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 382.00 | 284 382.00 | | 284 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 508.00 | 286 508.00 | | 286 508.00 |