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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243 658.00 | | 243 658.00 | 243 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 004.00 | | 2 730 004.00 | 2 730 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 217.00 | | 1 428 217.00 | 1 428 217.00 |
BZ Autres créances | 2 767 289.00 | | 2 767 289.00 | 2 767 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 379.00 | 75 632.00 | 378 747.00 | 454 379.00 |
CF Disponibilités | 351 200.00 | | 351 200.00 | 351 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 085.00 | 75 632.00 | 4 925 453.00 | 5 001 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 089.00 | 75 632.00 | 7 655 457.00 | 7 731 089.00 |
CU Autres participations | 2 486 347.00 | | 2 486 347.00 | 2 486 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 2 213.00 | | 1 820.00 |
DH Report à nouveau | 470 480.00 | -2 138 702.00 | | 470 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 444.00 | 3 032 926.00 | | 183 444.00 |
DL TOTAL (I) | 673 946.00 | 914 641.00 | | 673 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 719.00 | 825 984.00 | | 743 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 719.00 | 825 984.00 | | 743 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 433.00 | 2 508 889.00 | | 2 521 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 2 472.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103 429.00 | | |
EA Autres dettes | 3 714 549.00 | 3 180 335.00 | | 3 714 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 792.00 | 5 795 125.00 | | 6 237 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 457.00 | 7 535 749.00 | | 7 655 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 242.00 | 115 630.00 | | 23 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 091 163.00 | 4 673 068.00 | | -1 091 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 091 163.00 | 4 673 068.00 | | -1 091 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -99 132.00 | 3 201 217.00 | | -99 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -99 132.00 | 3 201 217.00 | | -99 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 031.00 | 1 471 851.00 | | -992 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 143 573.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 062.00 | 6 405 191.00 | | 202 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 618.00 | 3 372 265.00 | | 18 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 444.00 | 3 032 926.00 | | 183 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 857.00 | -720 350.00 | 38 191.00 | 4 045 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 263.00 | 501 431.00 | 2 730 004.00 | 132 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 263.00 | 501 431.00 | 2 730 004.00 | 132 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 857.00 | -720 350.00 | 38 191.00 | 4 045 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 825 984.00 | 743 719.00 | 825 984.00 | 825 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 984.00 | 743 719.00 | 825 984.00 | 825 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 825 984.00 | 819 351.00 | 825 984.00 | 825 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521 433.00 | 21 433.00 | 2 500 000.00 | 2 521 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 549.00 | | 3 714 549.00 | 3 714 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 658.00 | 243 658.00 | | 243 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 217.00 | 1 301 730.00 | 126 487.00 | 1 428 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626 662.00 | | 2 626 662.00 | 2 626 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 164.00 | 1 686 015.00 | 2 753 149.00 | 4 439 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 792.00 | 23 243.00 | 6 214 549.00 | 6 237 792.00 |