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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 226 491.00 | | 226 491.00 | 226 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 981.00 | | 615 981.00 | 615 981.00 |
BZ Autres créances | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CF Disponibilités | 399 015.00 | | 399 015.00 | 399 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 380.00 | | 470 380.00 | 470 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 361.00 | | 1 086 361.00 | 1 086 361.00 |
CU Autres participations | 389 490.00 | | 389 490.00 | 389 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 936.00 | | 2 213.00 |
DH Report à nouveau | -450 631.00 | -1 284 024.00 | | -450 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 182.00 | 2 374 462.00 | | 1 509 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 891.00 | 1 115 501.00 | | 1 082 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 000.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470.00 | 3 000.00 | | 3 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 361.00 | 1 118 501.00 | | 1 086 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 5 713.00 | | 8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 469.00 | 2 414 915.00 | | 1 538 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 287.00 | 40 453.00 | | 29 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 182.00 | 2 374 462.00 | | 1 509 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 760.00 | | 162 221.00 | 453 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 760.00 | | 162 221.00 | 453 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 856.00 | 297 856.00 | | 297 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |