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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 6 132.00 | 43 868.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 846.00 | | 117 845.00 | 117 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 036.00 | 6 132.00 | 662 904.00 | 669 036.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 546 874.00 | | 546 874.00 | 546 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 555.00 | | 553 555.00 | 553 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 591.00 | 6 132.00 | 1 216 459.00 | 1 222 591.00 |
CU Autres participations | 501 190.00 | | 501 190.00 | 501 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DH Report à nouveau | -2 016 773.00 | -450 631.00 | | -2 016 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174 231.00 | 1 509 182.00 | | 3 174 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 798.00 | 1 082 891.00 | | 1 181 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 3 470.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 660.00 | 3 470.00 | | 34 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 459.00 | 1 086 361.00 | | 1 216 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260.00 | 3 470.00 | | 5 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 412.00 | | | -16 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | 8 227.00 | | 35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 823.00 | 1 538 469.00 | | 3 635 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 592.00 | 29 287.00 | | 461 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174 231.00 | 1 509 182.00 | | 3 174 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 981.00 | | 851 760.00 | 615 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 705.00 | 669 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 705.00 | 669 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 981.00 | | 851 760.00 | 615 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |