| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 920.00 | | 1 995 920.00 | 1 995 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 877.00 | | 1 981 877.00 | 1 981 877.00 |
BZ Autres créances | 3 911 673.00 | | 3 911 673.00 | 3 911 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 116.00 | 263 639.00 | 108 477.00 | 372 116.00 |
CF Disponibilités | 479 077.00 | | 479 077.00 | 479 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 743.00 | 263 639.00 | 6 481 104.00 | 6 744 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 663.00 | 263 639.00 | 8 477 024.00 | 8 740 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 123 760.00 | | | 2 123 760.00 |
CU Autres participations | 1 991 345.00 | | 1 991 345.00 | 1 991 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 680.00 | 18 203.00 | | 18 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 562.00 | 470 480.00 | | -2 631 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 761 164.00 | 183 444.00 | | 5 761 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 103.00 | 673 946.00 | | 3 150 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 566.00 | 743 719.00 | | 4 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 566.00 | 743 719.00 | | 4 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 041.00 | 2 521 433.00 | | 2 534 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 809.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 637.00 | | | 341 637.00 |
EA Autres dettes | 2 443 078.00 | 3 714 549.00 | | 2 443 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 355.00 | 6 237 792.00 | | 5 322 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 024.00 | 7 655 457.00 | | 8 477 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 253.00 | 23 242.00 | | 2 350 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739 470.00 | -1 091 163.00 | | 1 739 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 470.00 | -1 091 163.00 | | 1 739 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -80 765.00 | -99 132.00 | | -80 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -80 765.00 | -99 132.00 | | -80 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820 235.00 | -992 031.00 | | 1 820 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 107.00 | -2 400.00 | | 364 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 008.00 | 202 062.00 | | 6 424 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 844.00 | 18 619.00 | | 662 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 761 164.00 | 183 444.00 | | 5 761 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 004.00 | -70 002.00 | 7 892.00 | 2 730 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 974.00 | 1 995 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 974.00 | 1 995 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 004.00 | -70 002.00 | 7 892.00 | 2 730 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 719.00 | 4 566.00 | 743 719.00 | 743 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 632.00 | 263 639.00 | 75 632.00 | 75 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 632.00 | 263 639.00 | 75 632.00 | 75 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 351.00 | 268 205.00 | 819 351.00 | 819 351.00 |
UG ‐ Financières | | 263 639.00 | 75 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 534 041.00 | 434 041.00 | 840 000.00 | 2 534 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 637.00 | 341 637.00 | | 341 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 078.00 | 1 570 976.00 | 872 102.00 | 2 443 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 877.00 | 1 981 877.00 | | 1 981 877.00 |
VP Divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 073.00 | 1 775 313.00 | 2 123 760.00 | 3 899 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 126.00 | 3 774 366.00 | 2 123 760.00 | 5 898 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 355.00 | 2 350 253.00 | 1 712 102.00 | 5 322 355.00 |