| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964 342.00 | | 964 342.00 | 964 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 857.00 | | 4 045 857.00 | 4 045 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 823.00 | | 1 022 823.00 | 1 022 823.00 |
BZ Autres créances | 2 288 869.00 | | 2 288 869.00 | 2 288 869.00 |
CF Disponibilités | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 893.00 | | 3 489 893.00 | 3 489 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 749.00 | | 7 535 749.00 | 7 535 749.00 |
CU Autres participations | 3 031 515.00 | | 3 031 515.00 | 3 031 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 203.00 | 22 127.00 | | 18 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 702.00 | -2 016 773.00 | | -2 138 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 926.00 | 3 174 231.00 | | 3 032 926.00 |
DL TOTAL (I) | 914 641.00 | 1 181 798.00 | | 914 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 984.00 | | | 825 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 984.00 | | | 825 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 889.00 | | | 2 508 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 5 260.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 429.00 | 29 400.00 | | 103 429.00 |
EA Autres dettes | 3 180 335.00 | | | 3 180 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 125.00 | 34 660.00 | | 5 795 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 749.00 | 1 216 459.00 | | 7 535 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 630.00 | 5 260.00 | | 115 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673 068.00 | 382 293.00 | | 4 673 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673 068.00 | 382 293.00 | | 4 673 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201 217.00 | 398 705.00 | | 3 201 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201 217.00 | 398 705.00 | | 3 201 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471 851.00 | -16 412.00 | | 1 471 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 573.00 | 35 639.00 | | 143 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 191.00 | 3 635 823.00 | | 6 405 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 265.00 | 461 592.00 | | 3 372 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 926.00 | 3 174 231.00 | | 3 032 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 036.00 | | 9 083 086.00 | 669 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 706 265.00 | 4 045 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706 265.00 | 4 045 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 036.00 | | 9 083 086.00 | 669 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 825 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | 825 984.00 | 6 132.00 | 6 132.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 508 889.00 | 8 889.00 | 2 500 000.00 | 2 508 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180 335.00 | 840.00 | 3 179 495.00 | 3 180 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 342.00 | 964 342.00 | | 964 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 823.00 | 91 323.00 | 931 500.00 | 1 022 823.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 769.00 | | 2 286 769.00 | 2 286 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 034.00 | 1 057 765.00 | 3 218 269.00 | 4 276 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 125.00 | 115 630.00 | 5 679 495.00 | 5 795 125.00 |