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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 004.00 | 13 221.00 | 5 783.00 | 19 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 318.00 | 365 478.00 | 202 840.00 | 568 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 433.00 | 378 699.00 | 1 538 734.00 | 1 917 433.00 |
BT Marchandises | 282 989.00 | | 282 989.00 | 282 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
BZ Autres créances | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CF Disponibilités | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 980.00 | | 493 980.00 | 493 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 413.00 | 378 699.00 | 2 032 714.00 | 2 411 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 415.00 | 191 637.00 | | 251 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 200.00 | 59 778.00 | | 100 200.00 |
DL TOTAL (I) | 461 614.00 | 361 415.00 | | 461 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 171.00 | 955 429.00 | | 827 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 084.00 | 345 837.00 | | 312 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 254.00 | 211 881.00 | | 238 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 333.00 | 56 550.00 | | 71 333.00 |
EA Autres dettes | 122 257.00 | 122 192.00 | | 122 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 100.00 | 1 691 888.00 | | 1 571 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 714.00 | 2 053 303.00 | | 2 032 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 336.00 | 864 419.00 | | 882 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 649.00 | | 2 783.00 | 1 914 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 522.00 | | 2 800.00 | 584 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 127.00 | | -16.00 | 20 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 497.00 | 64 202.00 | | 314 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 497.00 | 64 202.00 | | 314 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UX Autres créances clients | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
VB T. V. A. | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 312 084.00 | 312 084.00 | | 312 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 183.00 | 745 183.00 | | 745 183.00 |