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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 19 286.00 | 272.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 318.00 | 555 482.00 | 12 836.00 | 568 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 312.00 | 574 768.00 | 1 344 544.00 | 1 919 312.00 |
BT Marchandises | 308 955.00 | | 308 955.00 | 308 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
BZ Autres créances | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CF Disponibilités | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 092.00 | | 532 092.00 | 532 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 404.00 | 574 768.00 | 1 876 635.00 | 2 451 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 991.00 | 489 210.00 | | 585 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 089.00 | 96 781.00 | | 126 089.00 |
DL TOTAL (I) | 822 080.00 | 695 991.00 | | 822 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 744.00 | 420 249.00 | | 346 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 349.00 | 281 508.00 | | 272 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 588.00 | 261 558.00 | | 207 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 110.00 | 59 196.00 | | 80 110.00 |
EA Autres dettes | 147 765.00 | 122 356.00 | | 147 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 556.00 | 1 144 867.00 | | 1 054 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 635.00 | 1 840 858.00 | | 1 876 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 581.00 | 868 475.00 | | 855 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 053.00 | | 259.00 | 1 919 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 876.00 | | | 587 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 177.00 | | 259.00 | 21 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 034.00 | 31 734.00 | | 543 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 034.00 | 31 734.00 | | 543 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 588.00 | 207 588.00 | | 207 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UX Autres créances clients | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VB T. V. A. | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 272 349.00 | 272 349.00 | | 272 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 163.00 | 708 163.00 | | 708 163.00 |