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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 310 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 419 470.00 | |
BT Marchandises | | | 277 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 481.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 430 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 849 550.00 | |
CU Autres participations | | | 2 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 592.00 | 351 614.00 | | 415 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 618.00 | 63 978.00 | | 73 618.00 |
DL TOTAL (I) | 599 210.00 | 525 592.00 | | 599 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 743.00 | 695 329.00 | | 559 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 435.00 | 289 941.00 | | 282 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 225.00 | 282 947.00 | | 241 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 616.00 | 62 525.00 | | 44 616.00 |
EA Autres dettes | 122 319.00 | 122 257.00 | | 122 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 340.00 | 1 452 999.00 | | 1 250 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 550.00 | 1 978 591.00 | | 1 849 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 906 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 160.00 | | 442.00 | 1 918 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 876.00 | | | 587 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 283.00 | | 442.00 | 20 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 613.00 | 58 519.00 | | 440 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 613.00 | 58 519.00 | | 440 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
UX Autres créances clients | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VB T. V. A. | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 282 435.00 | 282 435.00 | | 282 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409.00 | 691 409.00 | | 691 409.00 |