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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 19 534.00 | 24.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 638.00 | 568 606.00 | 2 033.00 | 570 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 633.00 | 588 140.00 | 1 333 493.00 | 1 921 633.00 |
BT Marchandises | 305 852.00 | | 305 852.00 | 305 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BZ Autres créances | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CF Disponibilités | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 734.00 | | 574 734.00 | 574 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 367.00 | 588 140.00 | 1 908 227.00 | 2 496 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 080.00 | 585 991.00 | | 712 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 447.00 | 126 089.00 | | 127 447.00 |
DL TOTAL (I) | 949 526.00 | 822 080.00 | | 949 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 059.00 | 346 744.00 | | 199 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 310.00 | 272 349.00 | | 263 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 897.00 | 207 588.00 | | 279 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 683.00 | 80 110.00 | | 89 683.00 |
EA Autres dettes | 126 751.00 | 147 765.00 | | 126 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 701.00 | 1 054 556.00 | | 958 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 227.00 | 1 876 635.00 | | 1 908 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 463.00 | 855 581.00 | | 845 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 312.00 | | 2 321.00 | 1 919 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 876.00 | | 2 321.00 | 587 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 768.00 | 13 372.00 | | 574 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 768.00 | 13 372.00 | | 574 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 897.00 | 279 897.00 | | 279 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UX Autres créances clients | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VB T. V. A. | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 050.00 | 85 822.00 | 113 228.00 | 199 050.00 |
VI Groupe et associés | 263 310.00 | 263 310.00 | | 263 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 691.00 | 845 463.00 | 113 228.00 | 958 691.00 |