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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 214.00 | 19 670.00 | 1 543.00 | 21 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 789.00 | 569 503.00 | 7 286.00 | 576 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 120.00 | 589 173.00 | 1 340 947.00 | 1 930 120.00 |
BT Marchandises | 344 404.00 | | 344 404.00 | 344 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 151 008.00 | | 151 008.00 | 151 008.00 |
CF Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 279.00 | | 621 279.00 | 621 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 399.00 | 589 173.00 | 1 962 226.00 | 2 551 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 526.00 | 712 080.00 | | 839 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 107.00 | 127 447.00 | | 231 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 634.00 | 949 526.00 | | 1 180 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 638.00 | 199 059.00 | | 105 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 167.00 | 263 310.00 | | 222 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 633.00 | 279 897.00 | | 243 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 135.00 | 89 683.00 | | 88 135.00 |
EA Autres dettes | 122 020.00 | 126 751.00 | | 122 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 592.00 | 958 701.00 | | 781 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 226.00 | 1 908 227.00 | | 1 962 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 429.00 | 845 463.00 | | 742 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 633.00 | | 8 487.00 | 1 921 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 197.00 | | 7 806.00 | 590 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | 682.00 | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 140.00 | 1 033.00 | | 588 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 140.00 | 1 033.00 | | 588 140.00 |