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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 15 444.00 | 4 114.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 318.00 | 425 169.00 | 143 149.00 | 568 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 160.00 | 440 613.00 | 1 477 547.00 | 1 918 160.00 |
BT Marchandises | 309 075.00 | | 309 075.00 | 309 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BZ Autres créances | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CF Disponibilités | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 044.00 | | 501 044.00 | 501 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 203.00 | 440 613.00 | 1 978 591.00 | 2 419 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 614.00 | 251 415.00 | | 351 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 978.00 | 100 200.00 | | 63 978.00 |
DL TOTAL (I) | 525 592.00 | 461 614.00 | | 525 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 329.00 | 827 171.00 | | 695 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 941.00 | 312 084.00 | | 289 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 947.00 | 238 254.00 | | 282 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 525.00 | 71 333.00 | | 62 525.00 |
EA Autres dettes | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 999.00 | 1 571 100.00 | | 1 452 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 591.00 | 2 032 714.00 | | 1 978 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 217.00 | 882 336.00 | | 906 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 433.00 | | 727.00 | 1 917 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 322.00 | | 554.00 | 587 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 111.00 | | 173.00 | 20 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 699.00 | 61 914.00 | | 378 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 699.00 | 61 914.00 | | 378 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 947.00 | 282 947.00 | | 282 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VB T. V. A. | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 289 941.00 | 289 941.00 | | 289 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 691.00 | 758 691.00 | | 758 691.00 |