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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 3 185.00 | 8 198.00 | 11 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 744.00 | 114 322.00 | 122 422.00 | 236 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 852.00 | 117 732.00 | 144 121.00 | 261 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CF Disponibilités | 368 834.00 | | 368 834.00 | 368 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 822.00 | | 412 822.00 | 412 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 674.00 | 117 732.00 | 556 942.00 | 674 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 288 373.00 | 948 433.00 | | 1 288 373.00 |
230 Autres produits | | 996.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 373.00 | 949 430.00 | | 1 288 373.00 |
242 Autres charges externes. | 801 612.00 | 606 325.00 | | 801 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 3 569.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 645.00 | 48 829.00 | | 48 645.00 |
252 Charges sociales | 15 620.00 | 14 747.00 | | 15 620.00 |
262 Autres charges | 101 483.00 | 74 666.00 | | 101 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 812.00 | 167 920.00 | | 197 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288 949.00 | 175 185.00 | | 288 949.00 |
280 Produits financiers | | 448.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 764.00 | 1 147.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 446.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 117.00 | 50 157.00 | | 88 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 068.00 | 123 942.00 | | 200 068.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 034.00 | 106 092.00 | | 70 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 068.00 | 123 942.00 | | 200 068.00 |
DL TOTAL (I) | 380 102.00 | 340 034.00 | | 380 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 708.00 | 26 853.00 | | 14 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 43 685.00 | | 101 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 115.00 | 18 506.00 | | 60 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 841.00 | 90 281.00 | | 176 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 942.00 | 430 315.00 | | 556 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 315.00 | | | 226 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 304.00 | 28 427.00 | | 89 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 2 378.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 273.00 | 26 049.00 | | 88 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 708.00 | 12 571.00 | 2 137.00 | 14 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 488.00 | 43 988.00 | 13 500.00 | 57 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 841.00 | 174 703.00 | 2 137.00 | 176 841.00 |