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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 7 946.00 | 2 935.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 895.00 | 383 796.00 | 104 099.00 | 487 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 236.00 | 420 724.00 | 350 511.00 | 771 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 223 897.00 | | 223 897.00 | 223 897.00 |
CF Disponibilités | 1 125 580.00 | | 1 125 580.00 | 1 125 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 097.00 | | 1 394 097.00 | 1 394 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 333.00 | 420 724.00 | 1 744 608.00 | 2 165 333.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 312.00 | 93 683.00 | | 194 312.00 |
DH Report à nouveau | | 267 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 210.00 | 1 133 450.00 | | 911 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 523.00 | 1 604 312.00 | | 1 215 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 751.00 | 56 448.00 | | 34 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 143.00 | 135 654.00 | | 25 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 86 240.00 | | 115 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 199.00 | 442 154.00 | | 203 199.00 |
EA Autres dettes | 150 132.00 | 479 534.00 | | 150 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 086.00 | 1 200 028.00 | | 529 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 608.00 | 2 804 341.00 | | 1 744 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 226.00 | 1 165 278.00 | | 516 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 096.00 | | 17 139.00 | 754 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 594.00 | | 17 139.00 | 497 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 431.00 | 41 293.00 | 420 724.00 | 379 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | 5 309.00 | 28 982.00 | 23 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 758.00 | 35 984.00 | 391 742.00 | 355 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 199.00 | 203 199.00 | | 203 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 751.00 | 21 891.00 | 12 860.00 | 34 751.00 |
VI Groupe et associés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 897.00 | 223 897.00 | | 223 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 267.00 | 244 767.00 | 17 500.00 | 262 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 086.00 | 516 226.00 | 12 860.00 | 529 086.00 |