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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 6 000.00 | 273.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 456.00 | 307 008.00 | 155 448.00 | 462 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 534.00 | 332 293.00 | 383 241.00 | 715 534.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CF Disponibilités | 882 580.00 | | 882 580.00 | 882 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 820.00 | | 1 018 820.00 | 1 018 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 354.00 | 332 293.00 | 1 402 061.00 | 1 734 354.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 179.00 | 247 759.00 | | 267 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 683.00 | 119 421.00 | | 473 683.00 |
DL TOTAL (I) | 850 862.00 | 477 179.00 | | 850 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 952.00 | 99 267.00 | | 77 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 482.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 348.00 | 40 608.00 | | 144 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 681.00 | 34 823.00 | | 246 681.00 |
EA Autres dettes | 81 749.00 | 30 905.00 | | 81 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 199.00 | 206 084.00 | | 551 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 061.00 | 683 263.00 | | 1 402 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 751.00 | 128 132.00 | | 494 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 709 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 709 079.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 238.00 | |
GE Autres charges | | | 228 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 754.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -3 754.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 893.00 | 37 810.00 | | 183 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 267.00 | 1 628 533.00 | | 2 707 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 584.00 | 1 509 112.00 | | 2 233 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 683.00 | 119 421.00 | | 473 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 051.00 | | 2 483.00 | 713 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 246.00 | | 2 483.00 | 466 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 055.00 | 51 238.00 | | 281 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 770.00 | 51 238.00 | | 261 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 681.00 | 246 681.00 | | 246 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 952.00 | 21 505.00 | 56 448.00 | 77 952.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 740.00 | 136 240.00 | 17 500.00 | 153 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 199.00 | 494 751.00 | 56 448.00 | 551 199.00 |