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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 2 597.00 | 3 677.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 974.00 | 205 187.00 | 251 787.00 | 456 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 052.00 | 227 069.00 | 482 984.00 | 710 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CF Disponibilités | 386 818.00 | | 386 818.00 | 386 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 761.00 | | 550 761.00 | 550 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 813.00 | 227 069.00 | 1 033 745.00 | 1 260 813.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 386.00 | 170 102.00 | | 177 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 373.00 | 287 284.00 | | 350 373.00 |
DL TOTAL (I) | 637 759.00 | 567 386.00 | | 637 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 392.00 | 143 468.00 | | 120 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 98.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 396.00 | 212 825.00 | | 175 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 391.00 | 109 554.00 | | 99 391.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 1 120.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 986.00 | 467 065.00 | | 395 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 745.00 | 1 034 451.00 | | 1 033 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 720.00 | 346 673.00 | | 296 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 159 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 328.00 | |
GE Autres charges | | | 171 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 693.00 | 130 988.00 | | 158 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 554.00 | 1 819 898.00 | | 2 205 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 181.00 | 1 532 614.00 | | 1 855 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 373.00 | 287 284.00 | | 350 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 629.00 | | | 625 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 824.00 | | | 438 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 741.00 | 54 328.00 | | 172 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389.00 | 896.00 | | 18 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 351.00 | 53 432.00 | | 154 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 396.00 | 175 396.00 | | 175 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 392.00 | 21 126.00 | 86 407.00 | 120 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VP Divers | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 443.00 | 163 943.00 | 17 500.00 | 181 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 986.00 | 296 720.00 | 86 407.00 | 395 986.00 |