| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 18 164.00 | 896.00 | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 667.00 | 5 607.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 550.00 | 153 684.00 | 278 866.00 | 432 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 629.00 | 172 741.00 | 452 888.00 | 625 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
BZ Autres créances | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CF Disponibilités | 350 732.00 | | 350 732.00 | 350 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 563.00 | | 581 563.00 | 581 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 191.00 | 172 741.00 | 1 034 451.00 | 1 207 191.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 102.00 | 70 034.00 | | 170 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 284.00 | 200 068.00 | | 287 284.00 |
DL TOTAL (I) | 567 386.00 | 380 102.00 | | 567 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 468.00 | 14 708.00 | | 143 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 29.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 825.00 | 101 989.00 | | 212 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 554.00 | 60 115.00 | | 109 554.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 065.00 | 176 841.00 | | 467 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 451.00 | 556 942.00 | | 1 034 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 673.00 | 174 703.00 | | 346 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 146 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 988.00 | 88 117.00 | | 130 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 284.00 | 200 068.00 | | 287 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 732.00 | 55 009.00 | | 117 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 14 980.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 322.00 | 40 029.00 | | 114 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 825.00 | 212 825.00 | | 212 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 468.00 | 23 076.00 | 85 641.00 | 143 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 331.00 | 230 831.00 | 17 500.00 | 248 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 065.00 | 346 673.00 | 85 641.00 | 467 065.00 |