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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | 23 448.00 | 5 309.00 | 28 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 6 934.00 | 3 946.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 713.00 | 348 824.00 | 137 889.00 | 486 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 096.00 | 379 431.00 | 374 665.00 | 754 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CF Disponibilités | 2 114 760.00 | | 2 114 760.00 | 2 114 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 676.00 | | 2 429 676.00 | 2 429 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 772.00 | 379 431.00 | 2 804 341.00 | 3 183 772.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
DH Report à nouveau | 267 179.00 | 267 179.00 | | 267 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 450.00 | 473 683.00 | | 1 133 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 312.00 | 850 862.00 | | 1 604 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 448.00 | 77 952.00 | | 56 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 654.00 | 468.00 | | 135 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 144 348.00 | | 86 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 154.00 | 246 681.00 | | 442 154.00 |
EA Autres dettes | 479 534.00 | 81 749.00 | | 479 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 028.00 | 551 199.00 | | 1 200 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 341.00 | 1 402 061.00 | | 2 804 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 278.00 | 494 751.00 | | 1 165 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 534.00 | | 38 562.00 | 715 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 285.00 | | 9 698.00 | 169 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 729.00 | | 28 865.00 | 468 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 293.00 | 47 138.00 | | 332 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285.00 | 4 388.00 | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 009.00 | 42 750.00 | | 313 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 154.00 | 442 154.00 | | 442 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 534.00 | 479 534.00 | | 479 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 448.00 | 21 697.00 | 34 751.00 | 56 448.00 |
VI Groupe et associés | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 416.00 | 314 916.00 | 17 500.00 | 332 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 028.00 | 1 165 278.00 | 34 751.00 | 1 200 028.00 |