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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 21 237.00 | 41 578.00 | 62 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 957.00 | 21 237.00 | 168 720.00 | 189 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
060 Stock marchandises | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
110 Total général Actif | 265 059.00 | 21 237.00 | 243 822.00 | 265 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61.00 | | | 61.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61.00 | | | 61.00 |