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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 564.00 | 39 787.00 | 23 777.00 | 63 564.00 |
040 Immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 086.00 | 39 787.00 | 151 299.00 | 191 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
060 Stock marchandises | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
084 Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
110 Total général Actif | 294 441.00 | 39 787.00 | 254 654.00 | 294 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
242 Autres charges externes. | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 459.00 | | | 10 459.00 |