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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 30 273.00 | 32 542.00 | 62 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 136.00 | 30 273.00 | 159 864.00 | 190 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
060 Stock marchandises | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
110 Total général Actif | 281 996.00 | 30 273.00 | 251 723.00 | 281 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | | | -157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 612.00 | | | 13 612.00 |