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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 25 755.00 | 37 060.00 | 62 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 051.00 | 25 755.00 | 164 295.00 | 190 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
060 Stock marchandises | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
110 Total général Actif | 275 660.00 | 25 755.00 | 249 905.00 | 275 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
230 Autres produits | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 957.00 | | | 189 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18.00 | | | 18.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18.00 | | | 18.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 145.00 | | | 14 145.00 |