| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 564.00 | 34 999.00 | 28 566.00 | 63 564.00 |
040 Immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 086.00 | 34 999.00 | 156 087.00 | 191 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
060 Stock marchandises | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
110 Total général Actif | 289 087.00 | 34 999.00 | 254 088.00 | 289 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 895.00 | | | -8 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 830.00 | | | 12 830.00 |