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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 564.00 | 44 563.00 | 19 002.00 | 63 564.00 |
040 Immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 127.00 | 44 563.00 | 146 564.00 | 191 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
084 Disponibilités | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
110 Total général Actif | 294 624.00 | 44 563.00 | 250 062.00 | 294 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250.00 | | | -250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 757.00 | | | 7 757.00 |