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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 015.00 | 34 216.00 | 19 799.00 | 54 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 846.00 | 119 643.00 | 168 203.00 | 287 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 507.00 | 153 858.00 | 508 649.00 | 662 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
CF Disponibilités | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 450.00 | | 193 450.00 | 193 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 958.00 | 153 858.00 | 702 099.00 | 855 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 684.00 | 100 122.00 | | 140 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | 40 562.00 | | 47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 199 333.00 | 151 684.00 | | 199 333.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 865.00 | 150 735.00 | | 222 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 329.00 | 149 936.00 | | 60 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 94 937.00 | | 88 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | 68 020.00 | | 80 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 767.00 | 463 629.00 | | 452 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 099.00 | 615 313.00 | | 702 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 995.00 | 379 500.00 | | 311 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 672.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 213.00 | | 1 262 213.00 | 1 262 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 213.00 | | 1 262 213.00 | 1 262 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 512.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 466.00 | 1 232 824.00 | | 1 267 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 818.00 | 1 192 261.00 | | 1 219 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 648.00 | 40 562.00 | | 47 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 939.00 | | 66 604.00 | 615 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 036.00 | 662 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 036.00 | 341 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 808.00 | | | 318 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 481.00 | | 65 415.00 | 296 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1 189.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 781.00 | 51 113.00 | 20 036.00 | 122 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 781.00 | 51 113.00 | 20 036.00 | 122 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 394.00 | 81 622.00 | 120 846.00 | 222 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VP Divers | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VW T.V.A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 767.00 | 311 995.00 | 120 846.00 | 452 767.00 |