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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 092.00 | 59 454.00 | 11 638.00 | 71 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 066.00 | 262 443.00 | 107 623.00 | 370 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 884.00 | 321 897.00 | 439 988.00 | 761 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BZ Autres créances | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
CF Disponibilités | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 056.00 | | 366 056.00 | 366 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 940.00 | 321 897.00 | 806 044.00 | 1 127 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 962.00 | 308 943.00 | | 357 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 252.00 | 49 019.00 | | 44 252.00 |
DL TOTAL (I) | 413 214.00 | 368 962.00 | | 413 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 053.00 | 89 171.00 | | 224 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 237.00 | 79 970.00 | | 73 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 398.00 | 93 056.00 | | 95 398.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 643.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 830.00 | 263 839.00 | | 392 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 044.00 | 652 801.00 | | 806 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 147.00 | | 24 737.00 | 737 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 808.00 | | | 318 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 220.00 | | 23 937.00 | 417 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 800.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 624.00 | 52 273.00 | | 269 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 624.00 | 52 273.00 | | 269 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 053.00 | 203 418.00 | 20 635.00 | 224 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 952.00 | 177 033.00 | 1 919.00 | 178 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 830.00 | 372 195.00 | 20 635.00 | 392 830.00 |