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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 383.00 | 43 482.00 | 14 901.00 | 58 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 984.00 | 131 242.00 | 145 742.00 | 276 984.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 023.00 | 174 724.00 | 543 300.00 | 718 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BZ Autres créances | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CF Disponibilités | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 477.00 | | 182 477.00 | 182 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 501.00 | 174 724.00 | 725 777.00 | 900 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 333.00 | 140 684.00 | | 188 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 680.00 | 47 648.00 | | 55 680.00 |
DL TOTAL (I) | 255 013.00 | 199 333.00 | | 255 013.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 936.00 | 222 865.00 | | 203 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966.00 | 60 329.00 | | 33 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 88 924.00 | | 78 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 716.00 | 80 648.00 | | 100 716.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 764.00 | 452 767.00 | | 420 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 777.00 | 702 099.00 | | 725 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 507.00 | | | 662 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 860.00 | | | 341 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 858.00 | 53 600.00 | 32 735.00 | 153 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 858.00 | 53 600.00 | 32 735.00 | 153 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 936.00 | 115 736.00 | 80 162.00 | 203 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 488.00 | 96 639.00 | 849.00 | 97 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 764.00 | 332 564.00 | 80 162.00 | 420 764.00 |