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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 740.00 | 48 868.00 | 10 871.00 | 59 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 168.00 | 169 524.00 | 174 644.00 | 344 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 834.00 | 218 392.00 | 505 442.00 | 723 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BZ Autres créances | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CF Disponibilités | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 404.00 | | 203 404.00 | 203 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 238.00 | 218 392.00 | 708 846.00 | 927 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 013.00 | 188 333.00 | | 244 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 930.00 | 55 680.00 | | 64 930.00 |
DL TOTAL (I) | 319 943.00 | 255 013.00 | | 319 943.00 |
DP Provisions pour risques | 44 827.00 | 50 000.00 | | 44 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 827.00 | 50 000.00 | | 44 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 565.00 | 203 936.00 | | 135 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 013.00 | 78 263.00 | | 133 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 919.00 | 100 716.00 | | 73 919.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 3 883.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 076.00 | 420 764.00 | | 344 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 846.00 | 725 777.00 | | 708 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 023.00 | | | 718 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 366.00 | | | 398 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 724.00 | 56 371.00 | 12 703.00 | 174 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | 56 371.00 | 12 703.00 | 174 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 5 173.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 5 173.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 565.00 | 46 394.00 | 89 171.00 | 135 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
VP Divers | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 598.00 | 110 479.00 | 1 119.00 | 111 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 076.00 | 254 905.00 | 89 171.00 | 344 076.00 |