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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 074.00 | 54 492.00 | 9 582.00 | 64 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 147.00 | 215 132.00 | 138 015.00 | 353 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 147.00 | 269 624.00 | 467 524.00 | 737 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BZ Autres créances | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CF Disponibilités | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 425.00 | 269 624.00 | 652 801.00 | 922 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 943.00 | 244 013.00 | | 308 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 019.00 | 64 930.00 | | 49 019.00 |
DL TOTAL (I) | 368 962.00 | 319 943.00 | | 368 962.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 44 827.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 44 827.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 171.00 | 135 565.00 | | 89 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 133 013.00 | | 79 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 056.00 | 73 919.00 | | 93 056.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 578.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 839.00 | 344 076.00 | | 263 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 801.00 | 708 846.00 | | 652 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 834.00 | | 13 313.00 | 723 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 808.00 | | | 318 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 907.00 | | 13 313.00 | 403 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 392.00 | 51 232.00 | 269 624.00 | 218 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 392.00 | 51 232.00 | 269 624.00 | 218 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 827.00 | | 24 827.00 | 44 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 827.00 | | 24 827.00 | 44 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171.00 | 46 889.00 | 42 282.00 | 89 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 632.00 | 67 513.00 | 1 119.00 | 68 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 839.00 | 221 558.00 | 42 282.00 | 263 839.00 |