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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 092.00 | 63 268.00 | 7 824.00 | 71 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 969.00 | 268 249.00 | 103 719.00 | 371 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 787.00 | 331 517.00 | 432 270.00 | 763 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BZ Autres créances | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
CF Disponibilités | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 966.00 | | 513 966.00 | 513 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 753.00 | 331 517.00 | 946 236.00 | 1 277 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 214.00 | 357 962.00 | | 402 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 730.00 | 44 252.00 | | 25 730.00 |
DL TOTAL (I) | 438 944.00 | 413 214.00 | | 438 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 930.00 | 224 053.00 | | 366 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 293.00 | 73 237.00 | | 72 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | 95 398.00 | | 66 749.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 142.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 292.00 | 392 830.00 | | 507 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 236.00 | 806 044.00 | | 946 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 537 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 154.00 | 1 092 835.00 | | 721 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 423.00 | 1 048 583.00 | | 695 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 730.00 | 44 252.00 | | 25 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 884.00 | | 40 512.00 | 761 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 609.00 | 763 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 609.00 | 443 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 808.00 | | | 318 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 157.00 | | 40 512.00 | 441 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 897.00 | 48 230.00 | 38 609.00 | 321 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 897.00 | 48 230.00 | 38 609.00 | 321 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 930.00 | 23 923.00 | 343 007.00 | 366 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 443.00 | 244 443.00 | | 244 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 726.00 | 259 807.00 | 1 919.00 | 261 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 292.00 | 164 285.00 | 343 007.00 | 507 292.00 |