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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650.00 | 10 594.00 | 2 056.00 | 12 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 088.00 | 89 462.00 | 107 627.00 | 197 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 587.00 | 100 056.00 | 334 532.00 | 434 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 056.00 | 9 490.00 | 361 566.00 | 371 056.00 |
BZ Autres créances | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CF Disponibilités | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 841.00 | 9 490.00 | 650 351.00 | 659 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 428.00 | 109 545.00 | 984 883.00 | 1 094 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 348 275.00 | 281 290.00 | | 348 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 858.00 | 66 985.00 | | 42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 399 519.00 | 356 661.00 | | 399 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 896.00 | 46 789.00 | | 24 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 283.00 | 186 586.00 | | 126 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 715.00 | 262 711.00 | | 264 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 643.00 | 191 160.00 | | 127 643.00 |
EA Autres dettes | 41 828.00 | 34 845.00 | | 41 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 364.00 | 722 091.00 | | 585 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 883.00 | 1 109 351.00 | | 984 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 695.00 | 697 105.00 | | 569 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 760.00 | | 789 760.00 | 789 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 760.00 | | 789 760.00 | 789 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | 5 765.00 | | 7 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 029.00 | 219.00 | | 31 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 029.00 | 30 818.00 | | 31 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -30 818.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 35 779.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 775.00 | 746 453.00 | | 846 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 916.00 | 679 468.00 | | 803 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 858.00 | 66 985.00 | | 42 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 797.00 | | 23 790.00 | 410 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 948.00 | | 11 790.00 | 197 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 12 000.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 786.00 | 20 270.00 | | 79 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 786.00 | 20 270.00 | | 79 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 9 490.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 9 490.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 361.00 | 9 490.00 | 40 361.00 | 40 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 9 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 715.00 | 264 715.00 | | 264 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 371 056.00 | | | 371 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 896.00 | 9 227.00 | 15 669.00 | 24 896.00 |
VI Groupe et associés | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VP Divers | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 372.00 | 460 522.00 | 2 850.00 | 463 372.00 |
VW T.V.A. | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 364.00 | 569 695.00 | 15 669.00 | 585 364.00 |