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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 405.00 | 12 023.00 | 1 382.00 | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 307.00 | 111 190.00 | 103 118.00 | 214 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 562.00 | 123 213.00 | 329 349.00 | 452 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 232.00 | 12 585.00 | 455 647.00 | 468 232.00 |
BZ Autres créances | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CF Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 214.00 | 12 585.00 | 546 629.00 | 559 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 776.00 | 135 798.00 | 875 978.00 | 1 011 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 391 134.00 | 348 275.00 | | 391 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 42 858.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 410 951.00 | 399 519.00 | | 410 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 669.00 | 24 896.00 | | 15 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 745.00 | 126 283.00 | | 107 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 753.00 | 264 715.00 | | 169 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | 127 643.00 | | 158 251.00 |
EA Autres dettes | 13 608.00 | 41 828.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 026.00 | 585 364.00 | | 465 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 978.00 | 984 883.00 | | 875 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 715.00 | 569 695.00 | | 458 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 320.00 | | 909 320.00 | 909 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 320.00 | | 909 320.00 | 909 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 289.00 | 7 380.00 | | 7 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | 30 599.00 | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 31 029.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 31 029.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | -430.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 618.00 | 846 775.00 | | 931 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 186.00 | 803 916.00 | | 920 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | 42 858.00 | | 11 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 587.00 | | 23 765.00 | 434 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 790.00 | | 452 562.00 | 5 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | | 227 713.00 | 5 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 738.00 | | 23 765.00 | 209 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 056.00 | 23 157.00 | | 100 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | 23 157.00 | | 100 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 490.00 | 12 585.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490.00 | 12 585.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | 12 585.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 585.00 | 9 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 753.00 | 169 753.00 | | 169 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 468 232.00 | | | 468 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 669.00 | 9 358.00 | 6 311.00 | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VP Divers | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 305.00 | 533 455.00 | 2 850.00 | 536 305.00 |
VW T.V.A. | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 026.00 | 458 715.00 | 6 311.00 | 465 026.00 |