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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 13 906.00 | 199.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 256.00 | 139 714.00 | 31 541.00 | 171 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 354.00 | 153 621.00 | 256 733.00 | 410 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 569.00 | 17 179.00 | 311 390.00 | 328 569.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 432.00 | 17 179.00 | 406 253.00 | 423 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 786.00 | 170 800.00 | 662 986.00 | 833 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 221 241.00 | 402 693.00 | | 221 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 958.00 | 18 549.00 | | -2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 226 668.00 | 429 627.00 | | 226 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 116 854.00 | | 57 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 981.00 | 107 775.00 | | 85 981.00 |
EA Autres dettes | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 318.00 | 274 629.00 | | 436 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 986.00 | 704 255.00 | | 662 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 372.00 | 274 629.00 | | 388 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 003.00 | | 521 003.00 | 521 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 003.00 | | 521 003.00 | 521 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | 2 162.00 | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 451.00 | 647.00 | | -38 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 743.00 | 628 530.00 | | 537 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 701.00 | 609 981.00 | | 540 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 958.00 | 18 549.00 | | -2 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 525.00 | | 828.00 | 409 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 532.00 | | 828.00 | 184 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 016.00 | 15 605.00 | | 138 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 016.00 | 15 605.00 | | 138 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 030.00 | 17 179.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030.00 | 17 179.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 030.00 | 17 179.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 179.00 | 15 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 328 569.00 | 328 569.00 | | 328 569.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 054.00 | 47 946.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 942.00 | 343 092.00 | 2 850.00 | 345 942.00 |
VW T.V.A. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 318.00 | 388 372.00 | 47 946.00 | 436 318.00 |