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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 13 615.00 | 490.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 427.00 | 124 401.00 | 46 027.00 | 170 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 525.00 | 138 016.00 | 271 510.00 | 409 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 322.00 | 15 030.00 | 319 292.00 | 334 322.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 776.00 | 15 030.00 | 432 746.00 | 447 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 301.00 | 153 046.00 | 704 255.00 | 857 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 402 693.00 | 406 197.00 | | 402 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | -3 504.00 | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 429 627.00 | 411 078.00 | | 429 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 854.00 | 294 909.00 | | 116 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 775.00 | 100 056.00 | | 107 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 629.00 | 395 658.00 | | 274 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 255.00 | 806 736.00 | | 704 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 629.00 | 394 965.00 | | 274 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 501.00 | | 610 501.00 | 610 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 501.00 | | 610 501.00 | 610 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 2 919.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 2 919.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -116.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 530.00 | 746 080.00 | | 628 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 981.00 | 749 584.00 | | 609 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 549.00 | -3 504.00 | | 18 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 211.00 | 20 422.00 | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 772.00 | | 754.00 | 408 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 923.00 | | 610.00 | 183 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 144.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 250.00 | 18 766.00 | | 119 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 250.00 | 18 766.00 | | 119 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 069.00 | 15 030.00 | 15 069.00 | 15 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 069.00 | 15 030.00 | 15 069.00 | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 069.00 | 15 030.00 | 15 069.00 | 15 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 030.00 | 15 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
VB T. V. A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 135.00 | 359 135.00 | | 359 135.00 |
VW T.V.A. | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 629.00 | 274 629.00 | | 274 629.00 |