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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 12 930.00 | 1 175.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 567.00 | 132 935.00 | 83 633.00 | 216 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 522.00 | 145 865.00 | 309 657.00 | 455 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 721.00 | 3 921.00 | 514 800.00 | 518 721.00 |
BZ Autres créances | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CF Disponibilités | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 653.00 | 3 921.00 | 703 732.00 | 707 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 175.00 | 149 786.00 | 1 013 389.00 | 1 163 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 402 566.00 | 391 134.00 | | 402 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631.00 | 11 432.00 | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 414 582.00 | 410 951.00 | | 414 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 311.00 | 15 669.00 | | 6 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 107.00 | 107 745.00 | | 124 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 213.00 | 169 753.00 | | 253 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 379.00 | 157 661.00 | | 173 379.00 |
EA Autres dettes | 41 796.00 | 13 608.00 | | 41 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 806.00 | 464 436.00 | | 598 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 389.00 | 875 388.00 | | 1 013 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 699.00 | 458 715.00 | | 474 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 737.00 | | 874 737.00 | 874 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 737.00 | | 874 737.00 | 874 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 257.00 | 5 156.00 | | 13 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 257.00 | 5 156.00 | | 13 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 510.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 510.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 913.00 | 4 646.00 | | 9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 742.00 | 931 618.00 | | 900 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 111.00 | 920 186.00 | | 897 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631.00 | 11 432.00 | | 3 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 422.00 | 10 211.00 | | 20 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 562.00 | | 2 960.00 | 452 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 713.00 | | 2 960.00 | 227 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 213.00 | 22 652.00 | | 123 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 213.00 | 22 652.00 | | 123 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | 3 921.00 | 12 585.00 | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 585.00 | 3 921.00 | 12 585.00 | 12 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 585.00 | 3 921.00 | 12 585.00 | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 213.00 | 253 213.00 | | 253 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 518 721.00 | 518 721.00 | | 518 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 39 324.00 | 49 418.00 | | 39 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 365.00 | 657 365.00 | | 657 365.00 |
VW T.V.A. | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 806.00 | 474 699.00 | 124 107.00 | 598 806.00 |