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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 6 880.00 | 2 075.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 919.00 | 35 499.00 | 25 421.00 | 60 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 173.00 | 42 379.00 | 235 794.00 | 278 173.00 |
BN En cours de production de biens | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BT Marchandises | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 768.00 | | 155 768.00 | 155 768.00 |
CF Disponibilités | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 934.00 | | 406 934.00 | 406 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 107.00 | 42 379.00 | 642 728.00 | 685 107.00 |
CU Autres participations | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 283.00 | 6 602.00 | | 9 283.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 335.00 | 5 406.00 | | 6 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 530.00 | 53 610.00 | | 58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 496 958.00 | 438 428.00 | | 496 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 18 609.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 062.00 | 25 496.00 | | 40 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 623.00 | 35 983.00 | | 104 623.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 122.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 770.00 | 84 551.00 | | 145 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 728.00 | 522 978.00 | | 642 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 583.00 | | 12 090.00 | 268 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 278 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 69 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | | 12 090.00 | 60 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 089.00 | 9 790.00 | 2 500.00 | 35 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 089.00 | 9 790.00 | 2 500.00 | 35 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |