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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 8 952.00 | 2 507.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 160.00 | 42 903.00 | 49 257.00 | 92 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 398.00 | 51 856.00 | 260 542.00 | 312 398.00 |
BN En cours de production de biens | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BT Marchandises | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CF Disponibilités | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 813.00 | | 434 813.00 | 434 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 211.00 | 51 856.00 | 695 355.00 | 747 211.00 |
CU Autres participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 14 428.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 250 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232.00 | 4 149.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 568.00 | 42 824.00 | | 53 568.00 |
DL TOTAL (I) | 604 180.00 | 564 212.00 | | 604 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | 69 435.00 | | 42 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 45 700.00 | | 21 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 38 952.00 | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 801.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 175.00 | 154 887.00 | | 91 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 355.00 | 719 099.00 | | 695 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 175.00 | 154 887.00 | | 91 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 241.00 | | 21 157.00 | 301 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 312 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 103 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 942.00 | | 20 677.00 | 92 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | 480.00 | 10 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 697.00 | 14 159.00 | 10 000.00 | 47 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 14 159.00 | 10 000.00 | 47 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |