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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 617.00 | 10 622.00 | 3 994.00 | 14 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 376.00 | 48 417.00 | 35 959.00 | 84 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 252.00 | 59 039.00 | 247 213.00 | 306 252.00 |
BN En cours de production de biens | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BT Marchandises | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
CF Disponibilités | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 107.00 | | 396 107.00 | 396 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 360.00 | 59 039.00 | 643 320.00 | 702 360.00 |
CU Autres participations | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | 16 569.00 | | 19 309.00 |
DG Autres réserves | 129 060.00 | 280 000.00 | | 129 060.00 |
DH Report à nouveau | | 1 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 467.00 | 53 568.00 | | 67 467.00 |
DL TOTAL (I) | 468 647.00 | 604 179.00 | | 468 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 072.00 | 42 326.00 | | 30 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 526.00 | 21 210.00 | | 116 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 737.00 | 26 748.00 | | 27 737.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 890.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 673.00 | 91 175.00 | | 174 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 320.00 | 695 354.00 | | 643 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 673.00 | 91 175.00 | | 174 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 180.00 | | 616 180.00 | 616 180.00 |
FG Production vendue services | 245 950.00 | | 245 950.00 | 245 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 131.00 | | 862 131.00 | 862 131.00 |
FM Production stockée | | | 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 1 667.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 1 667.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 1 667.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 10 991.00 | | 19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 453.00 | 869 604.00 | | 874 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 985.00 | 816 035.00 | | 806 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 467.00 | 53 568.00 | | 67 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 397.00 | | 5 218.00 | 312 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 306 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 363.00 | 98 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 619.00 | | 4 738.00 | 103 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | 480.00 | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 855.00 | 16 547.00 | 9 363.00 | 51 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 16 547.00 | 9 363.00 | 51 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 673.00 | 174 673.00 | | 174 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |