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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 806.00 | 8 035.00 | 1 771.00 | 9 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 472.00 | 27 256.00 | 36 216.00 | 63 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 576.00 | 35 290.00 | 246 285.00 | 281 576.00 |
BN En cours de production de biens | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BT Marchandises | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 113.00 | | 205 113.00 | 205 113.00 |
CF Disponibilités | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 995.00 | | 441 995.00 | 441 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 570.00 | 35 290.00 | 688 280.00 | 723 570.00 |
CU Autres participations | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 527.00 | 9 283.00 | | 12 527.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 170 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 621.00 | 6 335.00 | | 1 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 030.00 | 58 530.00 | | 38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 534 987.00 | 496 958.00 | | 534 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 372.00 | 677.00 | | 63 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755.00 | 40 062.00 | | 33 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | 104 623.00 | | 55 133.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 409.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 293.00 | 145 770.00 | | 153 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 280.00 | 642 728.00 | | 688 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 173.00 | | 21 041.00 | 278 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 281 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 73 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 875.00 | | 21 041.00 | 69 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 379.00 | 10 550.00 | 17 639.00 | 42 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 10 550.00 | 17 639.00 | 42 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VP Divers | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |