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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 617.00 | 12 257.00 | 2 359.00 | 14 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 108.00 | 54 863.00 | 56 245.00 | 111 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 983.00 | 67 120.00 | 275 863.00 | 342 983.00 |
BN En cours de production de biens | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 203 612.00 | | 203 612.00 | 203 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 074.00 | | 380 074.00 | 380 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 058.00 | 67 120.00 | 655 938.00 | 723 058.00 |
CU Autres participations | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 683.00 | 19 309.00 | | 22 683.00 |
DG Autres réserves | 143 153.00 | 129 060.00 | | 143 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 008.00 | 67 467.00 | | 57 008.00 |
DL TOTAL (I) | 475 655.00 | 468 647.00 | | 475 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 748.00 | 30 072.00 | | 49 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 015.00 | 116 526.00 | | 106 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | 27 737.00 | | 23 824.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 337.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 282.00 | 174 673.00 | | 180 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 938.00 | 643 320.00 | | 655 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 282.00 | 174 673.00 | | 180 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 926.00 | | 688 926.00 | 688 926.00 |
FG Production vendue services | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 958.00 | | 928 958.00 | 928 958.00 |
FM Production stockée | | | 1 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 166.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 166.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 166.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 19 354.00 | | 15 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 163.00 | 874 453.00 | | 940 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 155.00 | 806 985.00 | | 883 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 008.00 | 67 467.00 | | 57 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 252.00 | | 49 148.00 | 306 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 416.00 | 342 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416.00 | 125 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | | 39 148.00 | 98 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | 10 000.00 | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 039.00 | 20 497.00 | 12 416.00 | 59 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | 20 497.00 | 12 416.00 | 59 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VI Groupe et associés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |