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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 955.00 | 8 067.00 | 1 887.00 | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 988.00 | 39 629.00 | 43 358.00 | 82 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 241.00 | 47 697.00 | 253 544.00 | 301 241.00 |
BN En cours de production de biens | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 371.00 | | 205 371.00 | 205 371.00 |
CF Disponibilités | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 555.00 | | 465 555.00 | 465 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 796.00 | 47 697.00 | 719 099.00 | 766 796.00 |
CU Autres participations | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 428.00 | 12 527.00 | | 14 428.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 230 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 149.00 | 1 621.00 | | 4 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 824.00 | 38 030.00 | | 42 824.00 |
DL TOTAL (I) | 564 212.00 | 534 987.00 | | 564 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 435.00 | 63 372.00 | | 69 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 33 755.00 | | 45 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | 55 133.00 | | 38 952.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 1 033.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 887.00 | 153 293.00 | | 154 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 099.00 | 688 280.00 | | 719 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 576.00 | | 21 105.00 | 281 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 301 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 92 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 277.00 | | 21 105.00 | 73 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | 13 540.00 | 1 134.00 | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 13 540.00 | 1 134.00 | 35 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VI Groupe et associés | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VP Divers | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |