| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 522 197.00 | 160 946.00 | 361 251.00 | 522 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 113.00 | 389 212.00 | 202 901.00 | 592 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 117.00 | 59 728.00 | 2 389.00 | 62 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 587.00 | 616 801.00 | 584 786.00 | 1 201 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 314.00 | 2 293.00 | 236 021.00 | 238 314.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 052.00 | 2 293.00 | 473 758.00 | 476 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 639.00 | 619 095.00 | 1 058 544.00 | 1 677 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 654.00 | 5 348.00 | 8 306.00 | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 726.00 | 159 792.00 | | 181 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 956.00 | 21 934.00 | | 65 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 574.00 | 48 011.00 | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | 446 147.00 | 385 628.00 | | 446 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 554.00 | 406 320.00 | | 321 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 645.00 | 186 597.00 | | 127 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 918.00 | 178 460.00 | | 156 918.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 32.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 397.00 | 777 118.00 | | 612 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 544.00 | 1 162 747.00 | | 1 058 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 855.00 | 587 085.00 | | 500 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 373.00 | 140 030.00 | | 131 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FD Production vendue biens | -1 769.00 | | -1 769.00 | -1 769.00 |
FG Production vendue services | 1 639 504.00 | | 1 639 504.00 | 1 639 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 032.00 | | 1 638 032.00 | 1 638 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 601.00 | 2 626.00 | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | -10 852.00 | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 5 060.00 | | 23 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 091.00 | 1 744 846.00 | | 1 652 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 135.00 | 1 722 912.00 | | 1 586 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 956.00 | 21 934.00 | | 65 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 291.00 | | 6 296.00 | 1 195 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 132.00 | | 6 296.00 | 1 170 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 993.00 | 95 809.00 | | 520 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | 2 731.00 | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 809.00 | 93 078.00 | | 516 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | 121.00 | | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | 121.00 | | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | 121.00 | | 2 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 235 596.00 | | | 235 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 181.00 | 78 932.00 | 111 248.00 | 190 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
VP Divers | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 725.00 | 282 725.00 | | 282 725.00 |
VW T.V.A. | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 103.00 | 500 855.00 | 111 248.00 | 612 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 494.00 | 21 237.00 | | 24 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 563.00 | 124 689.00 | | 119 563.00 |
ST Autres comptes | 269 703.00 | 249 621.00 | | 269 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 139.00 | 39 426.00 | | 40 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 65 039.00 | 72 400.00 | | 65 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 078.00 | 6 488.00 | | 13 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 040.00 | 6 989.00 | | 7 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 534.00 | 28 226.00 | | 31 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 485.00 | 335 371.00 | | 321 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 523.00 | 492 623.00 | | 507 523.00 |