| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 1 512.00 | 1 755.00 | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 155 758.00 | 546 414.00 | 609 344.00 | 1 155 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 778.00 | 515 296.00 | 40 482.00 | 555 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 033.00 | 16 542.00 | 6 491.00 | 23 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 194.00 | 1 093 420.00 | 836 774.00 | 1 930 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 671.00 | 1 789.00 | 297 882.00 | 299 671.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CF Disponibilités | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 038.00 | 1 789.00 | 608 249.00 | 610 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 233.00 | 1 095 209.00 | 1 445 023.00 | 2 540 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DG Autres réserves | 307 076.00 | | | 307 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 603 727.00 | | | 603 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 720.00 | | | 486 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 712.00 | | | 158 712.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 295.00 | | | 841 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 023.00 | | | 1 445 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 064.00 | | | 447 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FD Production vendue biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
FG Production vendue services | 1 833 095.00 | | 1 833 095.00 | 1 833 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 977.00 | | 1 836 977.00 | 1 836 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 636.00 | | | 1 865 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 827.00 | | | 1 734 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 046.00 | | 22 224.00 | 1 956 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 076.00 | 1 930 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | 6 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 768.00 | 1 899 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | 3 007.00 | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 276.00 | | 19 063.00 | 1 927 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 152.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 736.00 | 90 760.00 | 48 076.00 | 1 050 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 1 252.00 | 1 307.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 514.00 | 89 507.00 | 46 768.00 | 1 035 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 454.00 | 168 454.00 | | 168 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 720.00 | 98 497.00 | 161 867.00 | 486 720.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 346.00 | 335 346.00 | | 335 346.00 |
VW T.V.A. | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 287.00 | 447 064.00 | 161 867.00 | 835 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
ST Autres comptes | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YT Sous‐traitance | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 361.00 | | | 355 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 646.00 | | | 543 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |