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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 142 569.00 | 405 240.00 | 737 328.00 | 1 142 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 471.00 | 456 990.00 | 61 480.00 | 518 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 475.00 | 61 530.00 | 6 944.00 | 68 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 286.00 | 938 983.00 | 984 303.00 | 1 923 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 471.00 | 16 697.00 | 260 773.00 | 277 471.00 |
BZ Autres créances | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 251.00 | 16 697.00 | 490 554.00 | 507 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 538.00 | 955 680.00 | 1 474 857.00 | 2 430 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DG Autres réserves | 261 492.00 | | | 261 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 502 184.00 | | | 502 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 710.00 | | | 665 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 673.00 | | | 972 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 857.00 | | | 1 474 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 034.00 | | | 417 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FG Production vendue services | 1 453 452.00 | | 1 453 452.00 | 1 453 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 592.00 | | 1 456 592.00 | 1 456 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 252.00 | |
GE Autres charges | | | 34 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 081.00 | | | 1 550 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 107.00 | | | 1 486 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 265.00 | | 7 020.00 | 1 916 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 495.00 | | 7 020.00 | 1 887 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 730.00 | 112 252.00 | | 826 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 540.00 | 113.00 | | 13 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 622.00 | 112 139.00 | | 811 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 608.00 | | 33 911.00 | 50 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 608.00 | | 33 911.00 | 50 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 608.00 | | 33 911.00 | 50 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 257 438.00 | 257 438.00 | | 257 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 494.00 | 92 855.00 | 322 665.00 | 648 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 453.00 | 348 403.00 | 1 050.00 | 349 453.00 |
VW T.V.A. | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 673.00 | 417 034.00 | 322 665.00 | 972 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
ST Autres comptes | 249 315.00 | | | 249 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
YT Sous‐traitance | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
ZE Dividendes | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 537.00 | | | 447 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |