| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 142 569.00 | 340 920.00 | 801 648.00 | 1 142 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 621.00 | 410 194.00 | 107 426.00 | 517 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 304.00 | 60 507.00 | 1 797.00 | 62 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 265.00 | 826 730.00 | 1 089 535.00 | 1 916 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 277.00 | 50 608.00 | 260 668.00 | 311 277.00 |
BZ Autres créances | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CF Disponibilités | 175 597.00 | | 175 597.00 | 175 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 531.00 | 50 608.00 | 526 922.00 | 577 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 797.00 | 877 339.00 | 1 616 458.00 | 2 493 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 654.00 | 13 540.00 | 113.00 | 13 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 304 803.00 | | |
DG Autres réserves | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 170.00 | 63 519.00 | | 79 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 263.00 | 31 700.00 | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 629 648.00 | 555 914.00 | | 629 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 435.00 | 793 934.00 | | 695 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 60 619.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 905.00 | 128 949.00 | | 116 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 260.00 | 160 773.00 | | 173 260.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 810.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 809.00 | 1 146 086.00 | | 986 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 458.00 | 1 702 001.00 | | 1 616 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 912.00 | 452 035.00 | | 392 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 860.00 | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FD Production vendue biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 1 776 468.00 | | 1 776 468.00 | 1 776 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 016.00 | | 1 780 016.00 | 1 780 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | 16 303.00 | | 5 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604.00 | 8 192.00 | | 7 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 436.00 | 19 325.00 | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | 27 518.00 | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 7 049.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | 20 469.00 | | 9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 12 813.00 | | 23 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 498.00 | 1 793 818.00 | | 1 800 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 327.00 | 1 730 299.00 | | 1 721 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 170.00 | 63 519.00 | | 79 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 454.00 | 6 340.00 | | 8 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 043.00 | | 28 788.00 | 1 998 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 566.00 | 1 916 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 566.00 | 1 887 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 273.00 | | 28 788.00 | 1 969 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 437.00 | 116 859.00 | 110 566.00 | 820 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 809.00 | 2 730.00 | | 10 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 060.00 | 114 128.00 | 110 566.00 | 808 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | 34 249.00 | 700.00 | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | 34 249.00 | 700.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | 34 249.00 | 700.00 | 17 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 249.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 138.00 | 101 241.00 | 273 288.00 | 695 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 884.00 | 344 834.00 | 1 050.00 | 345 884.00 |
VW T.V.A. | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 809.00 | 392 912.00 | 273 288.00 | 986 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
ST Autres comptes | 290 735.00 | | | 290 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YT Sous‐traitance | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 151.00 | | | 344 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 847.00 | | | 539 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |