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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 522 197.00 | 209 409.00 | 312 789.00 | 522 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 481.00 | 430 693.00 | 160 787.00 | 591 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 117.00 | 60 715.00 | 1 403.00 | 62 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 955.00 | 710 463.00 | 490 492.00 | 1 200 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 747.00 | | 194 747.00 | 194 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 900.00 | 2 241.00 | 270 659.00 | 272 900.00 |
BZ Autres créances | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CF Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 889.00 | 2 241.00 | 558 647.00 | 560 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 843.00 | 712 704.00 | 1 049 139.00 | 1 761 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 654.00 | 8 079.00 | 5 576.00 | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 681.00 | 181 726.00 | | 247 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 122.00 | 65 956.00 | | 57 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 137.00 | 42 574.00 | | 37 137.00 |
DL TOTAL (I) | 497 832.00 | 446 147.00 | | 497 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 381.00 | 321 554.00 | | 253 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 294.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 906.00 | 127 645.00 | | 106 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 784.00 | 156 918.00 | | 183 784.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 120.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 307.00 | 612 241.00 | | 551 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 139.00 | 1 058 388.00 | | 1 049 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 568.00 | 611 947.00 | | 477 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 078.00 | 131 373.00 | | 142 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 587.00 | | | 1 201 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 1 200 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 1 175 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 428.00 | | | 1 176 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 801.00 | 94 293.00 | 632.00 | 616 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 348.00 | 2 731.00 | | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 886.00 | 91 563.00 | 632.00 | 609 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | 225.00 | 277.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 225.00 | 277.00 | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293.00 | 225.00 | 277.00 | 2 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 270 215.00 | | | 270 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 303.00 | 37 618.00 | 73 685.00 | 111 303.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VP Divers | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 351 888.00 | | |
VW T.V.A. | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 253.00 | 477 568.00 | 73 685.00 | 551 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 327.00 | 24 494.00 | | 20 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 612.00 | 119 563.00 | | 120 612.00 |
ST Autres comptes | 310 510.00 | 269 703.00 | | 310 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 106.00 | 40 139.00 | | 34 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 75 445.00 | 65 039.00 | | 75 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 897.00 | 13 078.00 | | 13 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 275.00 | 7 040.00 | | 7 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 602.00 | 31 534.00 | | 27 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 347.00 | | | 341 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 570.00 | 507 523.00 | | 554 570.00 |