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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 154 143.00 | 470 177.00 | 683 966.00 | 1 154 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 657.00 | 503 348.00 | 36 308.00 | 539 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 475.00 | 61 988.00 | 6 486.00 | 68 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 046.00 | 1 050 736.00 | 905 310.00 | 1 956 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 218.00 | | 341 218.00 | 341 218.00 |
BZ Autres créances | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CF Disponibilités | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 961.00 | 1 050 736.00 | 1 460 225.00 | 2 510 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DG Autres réserves | 325 466.00 | | | 325 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 578 358.00 | | | 578 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 422.00 | | | 556 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 867.00 | | | 881 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 225.00 | | | 1 460 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 146.00 | | | 395 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FG Production vendue services | 1 871 994.00 | | 1 871 994.00 | 1 871 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 586.00 | | 1 875 586.00 | 1 875 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 752.00 | |
GE Autres charges | | | 16 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 150.00 | | | 1 931 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 539.00 | | | 1 849 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 286.00 | | 32 760.00 | 1 923 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 515.00 | | 32 760.00 | 1 894 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 983.00 | 111 752.00 | | 938 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 761.00 | 111 752.00 | | 923 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 697.00 | | 16 684.00 | 16 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 697.00 | | 16 684.00 | 16 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 697.00 | | 16 684.00 | 16 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 697.00 | | 16 684.00 | 16 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 341 218.00 | 341 218.00 | | 341 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 012.00 | 69 292.00 | 345 640.00 | 556 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 203.00 | 377 153.00 | 1 050.00 | 378 203.00 |
VW T.V.A. | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 867.00 | 395 146.00 | 345 640.00 | 881 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
ST Autres comptes | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YT Sous‐traitance | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 075.00 | | | 366 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 856.00 | | | 517 856.00 |