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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 335.00 | 7 090.00 | 15 245.00 | 22 335.00 |
AN Terrains | 229 798.00 | | 229 798.00 | 229 798.00 |
AP Constructions | 4 403 064.00 | 1 456 054.00 | 2 947 011.00 | 4 403 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 895.00 | 159 190.00 | 9 705.00 | 168 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 969.00 | 275 684.00 | 20 284.00 | 295 969.00 |
AX Avances et acomptes | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 994.00 | 1 905 329.00 | 3 303 664.00 | 5 208 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BZ Autres créances | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 477.00 | 2 752.00 | 822 725.00 | 825 477.00 |
CF Disponibilités | 656 557.00 | | 656 557.00 | 656 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 885.00 | 2 752.00 | 1 586 133.00 | 1 588 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 879.00 | 1 908 081.00 | 4 889 797.00 | 6 797 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 101.00 | 1 894 101.00 | | 1 894 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 515 382.00 | 394 167.00 | | 515 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 835.00 | 121 214.00 | | 199 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 572.00 | 2 565 737.00 | | 2 765 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 237.00 | 1 765 138.00 | | 1 818 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 259.00 | 106 866.00 | | 123 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 608.00 | 61 920.00 | | 65 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 850.00 | 82 413.00 | | 116 850.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 140.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 225.00 | 2 016 476.00 | | 2 124 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 797.00 | 4 582 214.00 | | 4 889 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 631.00 | 1 543.00 | 106 175.00 | 104 631.00 |
FG Production vendue services | 1 704 609.00 | | 1 704 609.00 | 1 704 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 240.00 | 1 543.00 | 1 810 784.00 | 1 809 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 307.00 | 34 049.00 | | 28 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 987.00 | 2 769.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 70.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 186.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -186.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 632.00 | 50 783.00 | | 90 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 816.00 | 1 843 292.00 | | 1 874 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 982.00 | 1 722 077.00 | | 1 674 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 835.00 | 121 214.00 | | 199 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 374.00 | | 11 620.00 | 5 197 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 208 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 001.00 | | 11 620.00 | 5 121 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 721.00 | 121 608.00 | | 1 783 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 320.00 | 121 608.00 | | 1 769 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 237.00 | 1 818 237.00 | | 1 818 237.00 |
VP Divers | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 404.00 | 76 400.00 | 19 004.00 | 95 404.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 966.00 | 2 000 966.00 | | 2 000 966.00 |